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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/08 | 41.0500 | ▼0.12 | ▼0.29 | 49.3600 | 17.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/08) |
41.05000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 70.33 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
92.15 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.04% | 2.98 | -- | -- |
| 三年 | 32.13% | 1.50 | -- | -- |
| 五年 | 30.07% | 0.77 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.41 |
| Semiconductors | 25.37 |
| Industrial Products | 8.14 |
| Chemicals | 5.68 |
| Metals & Mining | 2.58 |
| Conglomerates | 1.84 |
| Software | 1.40 |
| Vehicles & Parts | 0.43 |
| Travel & Leisure | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A | 5.25 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 4.87 |
| Sinofert Holdings Ltd. | 4.44 |
| JIANGSU GIAN TECHNOLOGY CO-A | 4.38 |
| DONGYUE GROUP LTD.189hk | 4.15 |
| DO-FLUORIDE CHEMICALS CO-A | 4.08 |
| NANTONG JIANGSHAN AGROCHEM-A | 3.40 |
| XIAOMI CORP | 2.94 |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 2.84 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
41.0500
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/08 |
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