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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 88.6800 | ▼1.78 | ▼1.97 | 91.3300 | 46.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
88.68000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.10 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
7,016.95 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.91% | 0.78 | -- | -- |
| 三年 | 24.92% | 1.08 | -- | -- |
| 五年 | 24.97% | 0.90 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.28 |
| Semiconductors | 30.07 |
| Industrial Products | 14.72 |
| Construction | 1.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.07 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.88 |
| 健策 | 5.38 |
| 嘉澤 | 4.25 |
| 力旺 | 3.79 |
| 智邦 | 3.15 |
| 家登精密 | 2.86 |
| 遠傳 | 2.67 |
| 信驊 | 2.50 |
| 光罩 | 2.46 |
| 聚陽 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
88.6800
▼1.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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