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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/15 | 86.2383 | ▼3.2815 | ▼3.67 | 89.5198 | 47.2081 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/15) |
86.23830 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 45.34 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
21.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.29% | 1.95 | -- | -- |
| 三年 | 24.80% | 1.21 | -- | -- |
| 五年 | 25.94% | 0.62 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.64 |
| Hardware | 18.54 |
| Software | 9.85 |
| Interactive Media | 6.30 |
| Retail -Cyclical | 2.96 |
| Industrial Products | 2.02 |
| Vehicles & Parts | 1.94 |
| Aerospace & Defense | 1.55 |
| Media-Diversified | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.13 |
| 國外_一般型存款 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
86.2383
▼3.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/15 |
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