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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/16 | 412.8400 | ▼12.74 | ▼2.99 | 660.5400 | 283.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/07/16) |
412.84000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -15.71 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,300.29 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 48.78% | 0.97 | -- | -- |
| 三年 | 35.73% | 1.03 | -- | -- |
| 五年 | 34.79% | 0.57 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.37 |
| Waste Management | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Northern Star Resources | 5.97 |
| Anglogold Ashanti | 4.48 |
| Newcrest Mining | 4.35 |
| Gold Fields | 4.21 |
| Centamin | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
412.8400
▼2.99%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/16 |
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