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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/30 | 19.1700 | ▲1 | ▲5.5 | 24.0400 | 18.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/30) |
19.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略-槓桿及沽空-其他 | ||
| 本年迄今收益% | -6.35 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,908.80 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.32% | -2.18 | -- | -- |
| 三年 | 20.31% | -0.89 | -- | -- |
| 五年 | 20.93% | -1.11 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 現金 | 45.31 |
| 附買回債券 | 7.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.1700
▲5.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/30 |
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