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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/10 | 7.0442 | ▲0.0431 | ▲0.62 | 10.0496 | 6.5928 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/10) |
7.04420 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 | ||
| 本年迄今收益% | -6.11 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
25,602.33 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.36% | -0.66 | 1.32 | -4.49 |
| 三年 | 30.55% | -0.68 | 1.98 | -12.91 |
| 五年 | 28.00% | -0.94 | 1.98 | -8.19 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 美國超長期政府債券期貨 | 200.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.0442
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/10 |
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