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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/24 | 160.8735 | ▲0.1593 | ▲0.1 | 160.8735 | 146.1669 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Lombard Odier Funds (Europe) SA | ||
| 淨值 (2025/07/24) |
160.87350 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.02 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
1,898.26 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.41% | 0.58 | -- | -- |
| 三年 | 11.95% | 0.33 | -- | -- |
| 五年 | 10.84% | -0.12 | -- | -- |
| 十年 | 10.33% | 0.19 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
160.8735
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/24 |
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