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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/02 | 8.0210 | ▼0.0069 | ▼0.09 | 8.3418 | 7.9714 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/02) |
8.02100 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球企業債券-歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.78 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,084.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.57% | 0.17 | 0.00 | 2.51 |
| 三年 | 5.08% | 0.16 | 0.20 | 3.12 |
| 五年 | 7.03% | -0.47 | 0.36 | -2.28 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.23 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值歐元
8.0210
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/02 |
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