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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/11 | 321.5634 | ▲2.0457 | ▲0.64 | 426.7277 | 188.5276 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/11) |
321.56340 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.23 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,493.09 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.09% | 1.14 | 1.02 | 8.36 |
| 三年 | 37.85% | 1.06 | 1.07 | 4.16 |
| 五年 | 37.46% | 0.60 | 1.11 | -0.56 |
| 十年 | 35.22% | -- | 1.02 | -0.01 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.21 |
| Consumer Packaged Goods | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值歐元
321.5634
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/11 |
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