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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 389.5312 | ▼0.4905 | ▼0.13 | 606.6597 | 234.7670 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
389.53120 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -10.56 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,860.95 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.07% | 1.21 | 0.07 | 58.43 |
| 三年 | 37.84% | 1.15 | 0.08 | 44.56 |
| 五年 | 37.56% | 0.69 | 0.06 | 28.06 |
| 十年 | 35.42% | 0.48 | 0.06 | 18.32 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 93.99 |
| Consumer Packaged Goods | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
389.5312
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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