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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/16 | 148.9600 | ▼0.87 | ▼0.58 | 154.5100 | 134.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/07/16) |
148.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.57 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,910.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.83% | 0.64 | -- | -- |
| 三年 | 11.49% | 0.57 | -- | -- |
| 五年 | 13.21% | 0.27 | -- | -- |
| 十年 | 12.26% | 0.39 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 40.95 |
| Oil & Gas | 32.87 |
| REITs | 8.90 |
| Construction | 7.61 |
| Transportation | 4.75 |
| Real Estate | 2.88 |
| Waste Management | 1.43 |
| Telecommunication Services | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| National Grid | 5.17 |
| VINCI | 4.78 |
| Cellnex Telecom | 4.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
148.9600
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/16 |
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