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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/26 | 14.3800 | ▲0.29 | ▲2.06 | 14.3800 | 10.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/26) |
14.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 5.97 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
73.32 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.78% | 1.46 | -- | -- |
| 三年 | 13.62% | 0.18 | -- | -- |
| 五年 | 15.25% | -0.01 | -- | -- |
| 十年 | 17.64% | 0.19 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 51.89 |
| Drug Manufacturers | 32.87 |
| Medical Devices & Instruments | 2.64 |
| Healthcare Providers & Services | 2.50 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.99 |
| Medical Distribution | 1.77 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_債券(附買回) | 4.41 |
| ASTRAZENECA PLC | 4.18 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.3800
▲2.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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