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華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

Hua Nan Multi-Assets Balanced IncUSD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/12 24.8900 ▲0.26 ▲1.06 27.4100 19.9600

基金走勢

 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/08/12)
24.89000 計價幣別 美金
基金類別 新台幣進取型股債混合
本年迄今收益% 16.25 基金規模(百萬)
(2026/06/30)
24.48
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.62% 0.27 -- --
三年 18.60% 0.45 -- --
五年 16.95% 0.11 -- --
十年 14.87% 0.41 -- --

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 41.45
Hardware 12.10
Interactive Media 5.15
Retail - Defensive 3.72
Retail -Cyclical 3.52
Vehicles & Parts 2.99
Industrial Products 2.24
Software 0.87
Banks 0.75
Construction 0.63
Biotechnology 0.43
Oil & Gas 0.24
REITs 0.21
Conglomerates 0.21
Aerospace & Defense 0.20
Insurance 0.16
Transportation 0.16
Chemicals 0.14
Drug Manufacturers 0.12
Utilities - Regulated 0.12
Business Services 0.12
Medical Devices & Instruments 0.12
Healthcare Providers & Services 0.11
Telecommunication Services 0.10
Metals & Mining 0.10
Capital Markets 0.10
Farm & Heavy Construction Machinery 0.10
Consumer Packaged Goods 0.08
Media-Diversified 0.07
Travel & Leisure 0.07
Real Estate 0.06
Credit Services 0.06
Homebuilding & Construction 0.05
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Asset Management 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.03
Restaurants 0.03
Steel 0.03
Industrial Distribution 0.03
Education 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Other Energy Sources 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Waste Management 0.02
Building Materials 0.02
Healthcare Plans 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Beverages - Alcoholic 0.01
Tobacco Products 0.01
Forest Products 0.01
Packaging & Containers 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Personal Services 0.01
Agriculture 0.01
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 4.33
元太 3.45

基金速覽

 
淨值美金 24.8900 ▲1.06%
更新日期 2026/08/12
基金組別 新台幣進取型股債混合
組別排名 65 / 210
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/08/12
年初至今 ▲16.25%
一年 ▲16.2%
三年收益率(年度化) ▲16.5%
五年收益率(年度化) ▲6.07%
累積報酬 ▲148.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 24.89000 ▲1.06

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