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華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

Hua Nan Multi-Assets Balanced IncUSD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/15 24.9600 ▼0.64 ▼2.5 25.6000 19.6900

基金走勢

 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/05/15)
24.96000 計價幣別 美金
基金類別 新台幣進取型股債混合
本年迄今收益% 16.58 基金規模(百萬)
(2025/12/31)
21.77
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.98% 1.03 -- --
三年 14.33% 0.77 -- --
五年 14.38% 0.16 -- --
十年 13.48% 0.53 -- --

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 26.94
Hardware 11.22
Interactive Media 7.79
Retail - Defensive 5.15
Retail -Cyclical 5.11
Conglomerates 2.65
Industrial Products 2.55
Vehicles & Parts 2.22
Credit Services 2.17
Metals & Mining 2.17
Banks 0.82
Biotechnology 0.42
Software 0.32
Oil & Gas 0.31
Aerospace & Defense 0.25
Construction 0.23
REITs 0.22
Chemicals 0.20
Transportation 0.18
Insurance 0.18
Consumer Packaged Goods 0.16
Telecommunication Services 0.15
Utilities - Regulated 0.14
Medical Devices & Instruments 0.13
Drug Manufacturers 0.12
Medical Distribution 0.12
Business Services 0.11
Healthcare Providers & Services 0.11
Farm & Heavy Construction Machinery 0.09
Capital Markets 0.09
Real Estate 0.07
Travel & Leisure 0.06
Homebuilding & Construction 0.06
Industrial Distribution 0.04
Media-Diversified 0.04
Asset Management 0.04
Steel 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Other Energy Sources 0.04
Education 0.03
Restaurants 0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Waste Management 0.02
Building Materials 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Tobacco Products 0.02
Forest Products 0.02
Beverages - Alcoholic 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Healthcare Plans 0.01
Packaging & Containers 0.01
Personal Services 0.01
Agriculture 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 4.33
元太 3.45

基金速覽

 
淨值美金 24.9600 ▼2.5%
更新日期 2026/05/15
基金組別 新台幣進取型股債混合
組別排名 54 / 197
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/05/15
年初至今 ▲16.58%
一年 ▲26.44%
三年收益率(年度化) ▲17.75%
五年收益率(年度化) ▲6.64%
累積報酬 ▲149.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 24.96000 ▼2.5

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