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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 74.3600 | ▲0.05 | ▲0.07 | 76.2900 | 73.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
74.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 5.51 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
1,390.94 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.35% | 1.83 | -3.81 | 24.26 |
| 三年 | 2.85% | 1.65 | 7.06 | -24.43 |
| 五年 | 3.08% | 1.38 | 1.63 | 2.17 |
| 十年 | 7.92% | 0.42 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
| US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
| CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
74.3600
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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