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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/05 | 483.3700 | ▼1.63 | ▼0.34 | 506.0900 | 416.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/10/05) |
483.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.17 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,165.29 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.93% | 1.11 | -0.22 | 22.78 |
| 三年 | 10.42% | 1.07 | -0.04 | 16.49 |
| 五年 | 13.55% | 0.63 | -0.11 | 13.61 |
| 十年 | 15.20% | 0.59 | -0.07 | 12.23 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.76 |
| Utilities - Regulated | 10.98 |
| Semiconductors | 9.77 |
| Industrial Products | 9.12 |
| Insurance | 8.77 |
| Retail -Cyclical | 5.82 |
| Consumer Packaged Goods | 4.54 |
| Aerospace & Defense | 4.00 |
| Telecommunication Services | 3.97 |
| Chemicals | 3.10 |
| Construction | 2.76 |
| Oil & Gas | 2.73 |
| Drug Manufacturers | 1.99 |
| Capital Markets | 1.47 |
| Retail - Defensive | 1.47 |
| Transportation | 1.29 |
| Biotechnology | 1.22 |
| Business Services | 1.12 |
| Software | 0.96 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
| Hardware | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.26 |
| TOTALENERGIES | 6.80 |
| ALLIANZ | 4.52 |
| PERNOD RICARD SA | 4.41 |
| IBERDROLA SA | 4.06 |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4.05 |
| SAP | 3.90 |
| BNP PARIBAS SA | 3.88 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3.69 |
| VINCI SA | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
483.3700
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/05 |
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