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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/06 | 48283.6600 | ▼2149.97 | ▼4.26 | 51044.5400 | 13901.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
48283.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 136.26 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
4,273.25 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 44.23% | 3.05 | -- | -- |
| 三年 | 35.04% | 1.67 | -- | -- |
| 五年 | 30.55% | 1.21 | -- | -- |
| 十年 | 25.00% | 1.15 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.62 |
| Hardware | 40.15 |
| Industrial Products | 8.10 |
| Drug Manufacturers | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.03 |
| 美食-KY | 4.08 |
| 華固 | 4.07 |
| 啟碁 | 3.96 |
| 台達電 | 3.78 |
| 亞德客-KY | 3.13 |
| 群聯 | 3.09 |
| 緯穎 | 2.91 |
| 大立光 | 2.86 |
| 同欣電 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48283.6600
▼4.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
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