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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/02 | 5078.5600 | ▼18.58 | ▼0.36 | 5172.0500 | 4315.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/11/02) |
5078.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 12.12 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
3,367.27 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.50% | 0.89 | 0.81 | 4.11 |
| 三年 | 10.05% | 1.45 | 0.82 | 1.94 |
| 五年 | 12.45% | 0.64 | 0.79 | 3.17 |
| 十年 | 12.81% | 0.69 | 0.82 | 0.36 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.04 |
| Semiconductors | 10.71 |
| Software | 9.07 |
| Drug Manufacturers | 5.90 |
| Utilities - Regulated | 5.26 |
| Oil & Gas | 5.26 |
| Insurance | 4.68 |
| Consumer Packaged Goods | 4.32 |
| Industrial Products | 4.20 |
| Construction | 4.17 |
| Retail -Cyclical | 3.69 |
| Telecommunication Services | 3.07 |
| Metals & Mining | 2.36 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.32 |
| REITs | 1.81 |
| Hardware | 1.75 |
| Capital Markets | 1.74 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.62 |
| Conglomerates | 1.61 |
| Industrial Distribution | 1.53 |
| Restaurants | 1.51 |
| Medical Devices & Instruments | 1.49 |
| Media-Diversified | 1.40 |
| Business Services | 0.98 |
| Homebuilding & Construction | 0.91 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
5078.5600
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
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