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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 20.5695 | ▲0.757 | ▲3.82 | 20.5695 | 12.9645 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
20.56950 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.31 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
24.41 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.51% | 1.68 | 1.01 | 3.38 |
| 三年 | 18.06% | 0.80 | 0.96 | -0.27 |
| 五年 | 18.34% | 0.15 | 0.93 | -0.65 |
| 十年 | 18.48% | 0.35 | 1.01 | -1.51 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.70 |
| Semiconductors | 16.93 |
| Hardware | 12.36 |
| Interactive Media | 9.80 |
| Retail -Cyclical | 8.58 |
| Vehicles & Parts | 4.62 |
| Metals & Mining | 3.86 |
| Industrial Products | 3.65 |
| Credit Services | 2.60 |
| Consumer Packaged Goods | 2.33 |
| Homebuilding & Construction | 2.10 |
| Drug Manufacturers | 2.04 |
| Telecommunication Services | 1.54 |
| Agriculture | 1.48 |
| Insurance | 1.47 |
| Travel & Leisure | 1.44 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.41 |
| Real Estate | 1.19 |
| Biotechnology | 1.19 |
| Capital Markets | 1.04 |
| Transportation | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC BANK LTD-ADR HDB US | 6.64 |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 6.44 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US | 6.05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US | 6.00 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK | 5.99 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS | 4.62 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBCA IJ | 4.36 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK | 3.70 |
| ADVANTECH CO LTD 2395 TT | 3.54 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV AC* MM | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.5695
▲3.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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