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法巴乾淨能源股票基金 I

BNP Clean Energy SolutionsI C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/08 770.8300 ▲26.27 ▲3.53 1058.6400 631.2100

基金走勢

  
法巴乾淨能源股票基金 I

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2026/09/08)		 770.83000 計價幣別 歐元
基金類別 行業股票-替代能源
本年迄今收益% 2.72 基金規模(百萬)
(2026/08/31)		 769.49
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 40.15% 0.48 -1.99 70.36
三年 35.88% 0.03 -0.90 19.44
五年 37.74% -0.21 -0.63 1.57
十年 35.58% 0.50 -0.38 12.90

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 30.26
Industrial Products 24.47
Hardware 9.45
Other Energy Sources 8.63
Utilities - Independent Power Producers 5.77
Construction 5.75
Metals & Mining 4.03
Chemicals 3.58
Vehicles & Parts 2.56
Software 1.54
Asset Management 0.01
Conglomerates 0.01
Transportation 0.00
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
BYD LTD H H 4.63
RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 3.14
ORSTED 3.14

基金速覽
 
淨值歐元 770.8300 ▲3.53%
更新日期 2026/09/08
基金組別 行業股票-替代能源
組別排名 27 / 45
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/09/08
年初至今 ▲2.72%
一年 ▲19.05%
三年收益率(年度化) ▲0.85%
五年收益率(年度化) ▼11.2%
累積報酬 ▲49.81%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴乾淨能源股票基金 I 770.83000 ▲3.53
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 468.29550 ▲0.01
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 128.50000 ▲0.01

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