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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/15 | 26.1500 | ▲0.71 | ▲2.79 | 26.9200 | 23.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/15) |
26.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 0.11 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,235.98 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.56% | 0.13 | -0.10 | 7.27 |
| 三年 | 13.22% | -0.11 | -0.07 | 3.83 |
| 五年 | 14.28% | -0.25 | -0.24 | 1.50 |
| 十年 | 13.50% | 0.29 | -0.13 | 7.56 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 50.24 |
| Medical Diagnostics & Research | 15.38 |
| Medical Devices & Instruments | 14.72 |
| Healthcare Plans | 8.56 |
| Biotechnology | 5.09 |
| Medical Distribution | 2.46 |
| Healthcare Providers & Services | 1.78 |
| REITs | 1.08 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 5.98 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 5.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.1500
▲2.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/15 |
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