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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/16 | 325.9800 | ▼0.76 | ▼0.23 | 334.9600 | 263.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/07/16) |
325.98000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.57 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
3,262.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.65% | 1.74 | 0.76 | -2.60 |
| 三年 | 8.57% | 1.07 | 0.75 | 0.26 |
| 五年 | 9.78% | 0.66 | 0.72 | -0.73 |
| 十年 | 9.87% | 0.57 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 11.16 |
| Utilities - Regulated | 8.09 |
| Drug Manufacturers | 8.04 |
| Metals & Mining | 7.20 |
| Insurance | 7.01 |
| Banks | 6.41 |
| Consumer Packaged Goods | 6.01 |
| Semiconductors | 5.74 |
| Hardware | 4.30 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.81 |
| Telecommunication Services | 2.80 |
| Medical Devices & Instruments | 2.55 |
| Software | 1.95 |
| Industrial Products | 1.89 |
| Construction | 1.84 |
| Transportation | 1.60 |
| Agriculture | 1.20 |
| Capital Markets | 0.87 |
| Beverages - Alcoholic | 0.74 |
| Vehicles & Parts | 0.64 |
| Chemicals | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Shell | 2.56 |
| TotalEnergies | 2.46 |
| BHP Group | 2.27 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. | 1.98 |
| iShares Physical Metals/Gold und. ETC | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
325.9800
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/16 |
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