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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 71.4700 | ▼0.98 | ▼1.35 | 77.6000 | 56.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
71.47000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.46 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
354.70 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.42% | 1.86 | 1.18 | -3.20 |
| 三年 | 13.37% | 1.83 | 1.00 | 2.68 |
| 五年 | 76.50% | -2.01 | 0.72 | -150.87 |
| 十年 | 60.46% | -0.04 | 0.84 | -74.67 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 47.55 |
| Oil & Gas | 9.44 |
| Retail - Defensive | 7.79 |
| Retail -Cyclical | 6.78 |
| Insurance | 6.64 |
| Metals & Mining | 3.85 |
| Drug Manufacturers | 3.36 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.14 |
| Software | 2.13 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.93 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.89 |
| Aerospace & Defense | 1.39 |
| Consumer Packaged Goods | 0.59 |
| Interactive Media | 0.58 |
| Restaurants | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Komercni banka as - Common Stock CZK (100) | 8.59 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA - Common Stock PLN (0.1) | 8.27 |
| BIM Birlesik Magazalar AS - Common Stock TRY (1) | 7.61 |
| National Bank of Greece SA - Common Stock EUR (1) | 5.57 |
| Alpha Services and Holdings SA - Common Stock EUR (0.3) | 5.43 |
| Allegro.eu SA - Common Stock PLN (0.01) | 4.82 |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC - Common Stock HUF (125) | 4.46 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA - Common Stock PLN (1) | 4.46 |
| Coca-Cola Icecek AS - Common Stock TRY (1) | 4.38 |
| OTP Bank Nyrt - Common Stock HUF (100) | 4.36 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
71.4700
▼1.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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