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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 16.2700 | ▲0.38 | ▲2.39 | 24.3100 | 15.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
16.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.49 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
188.13 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 44.74% | 0.53 | 1.54 | -19.58 |
| 三年 | 27.23% | 0.46 | 1.32 | -15.65 |
| 五年 | 25.58% | -0.09 | 1.13 | -10.85 |
| 十年 | 21.80% | 0.20 | 1.06 | -4.74 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.49 |
| Hardware | 27.98 |
| Industrial Products | 8.49 |
| Metals & Mining | 3.85 |
| Vehicles & Parts | 2.67 |
| Travel & Leisure | 2.16 |
| Software | 2.08 |
| Aerospace & Defense | 1.53 |
| Interactive Media | 0.51 |
| Retail -Cyclical | 0.46 |
| Healthcare Providers & Services | 0.44 |
| Capital Markets | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.2700
▲2.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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