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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/05 | 30.1400 | ▼0.23 | ▼0.76 | 30.6600 | 19.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/05) |
30.14000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球新興市場中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 40.71 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
223.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.40% | 1.97 | 1.69 | 10.28 |
| 三年 | 15.81% | 0.64 | 0.89 | -3.04 |
| 五年 | 15.74% | 0.67 | 0.74 | 1.62 |
| 十年 | 15.08% | 0.56 | 0.77 | 3.18 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 13.41 |
| Hardware | 12.04 |
| Semiconductors | 8.41 |
| Vehicles & Parts | 7.07 |
| Retail -Cyclical | 6.56 |
| Interactive Media | 6.41 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.89 |
| Insurance | 3.92 |
| Metals & Mining | 3.83 |
| Travel & Leisure | 3.56 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.27 |
| Banks | 3.18 |
| Construction | 2.46 |
| Real Estate | 1.55 |
| Biotechnology | 1.52 |
| Drug Manufacturers | 1.52 |
| Capital Markets | 1.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.21 |
| Oil & Gas | 1.04 |
| Aerospace & Defense | 1.02 |
| Retail - Defensive | 0.73 |
| Credit Services | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SENDAS DISTRIBUI | 4.44 |
| Varun Beverages Ltd | 4.30 |
| Indofood CBP Sukses | 3.94 |
| 新秀麗 | 3.52 |
| Mitra Keluarga Karya | 3.46 |
| Petro Rio SA | 3.33 |
| Federal Bank Ltd | 3.19 |
| 固生堂 | 3.14 |
| 同程旅行 | 3.02 |
| Mitra Adiperkasa | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.1400
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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