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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/23 | 55.5600 | ▼1.77 | ▼3.09 | 57.7300 | 18.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/23) |
55.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.60 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
786.70 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.26% | 2.59 | 1.14 | 32.66 |
| 三年 | 23.16% | 1.73 | 1.11 | 9.10 |
| 五年 | 24.79% | 1.01 | 1.04 | 7.62 |
| 十年 | 22.29% | 0.84 | 1.11 | 1.95 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.27 |
| Semiconductors | 30.63 |
| Industrial Products | 4.87 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.96 |
| Banks | 3.18 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 嘉澤 | 5.89 |
| 永豐金 | 5.76 |
| 台積電 | 5.51 |
| 台達電 | 4.58 |
| 美時製藥 | 4.53 |
| 胡連 | 4.26 |
| 廣積 | 3.99 |
| 南電 | 3.90 |
| 緯穎 | 3.72 |
| 豐祥-KY | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
55.5600
▼3.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/23 |
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