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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/02 | 53.3100 | ▼0.26 | ▼0.49 | 58.0500 | 53.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
53.31000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.18 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
148.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.61% | -1.08 | 1.38 | -3.53 |
| 三年 | 4.10% | 0.27 | 1.33 | -2.82 |
| 五年 | 6.44% | -0.68 | 1.27 | -1.86 |
| 十年 | 6.08% | -0.28 | 1.16 | -1.68 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 10.43 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 | 3.13 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 2.07 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL | 1.70 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.65 |
| ASAHI MUTUAL LIFE INSURA | 1.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
53.3100
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
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