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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/14 415.9000 ▼1.39 ▼0.33 431.1100 290.5800

基金走勢

  
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元

基金快遞

  
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2026/08/14)		 415.90000 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-科技
本年迄今收益% 29.15 基金規模(百萬)
(2026/06/30)		 8,382.35
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2026/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.95% 0.90 1.17 -3.16
三年 23.77% 1.02 1.13 -1.36
五年 23.86% 0.58 1.05 -0.52
十年 20.58% 0.92 0.99 0.35

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 46.62
Hardware 16.13
Interactive Media 12.94
Software 11.65
Retail -Cyclical 6.82
Industrial Products 2.18
Credit Services 0.88
Medical Devices & Instruments 0.65
Conglomerates 0.48

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 3.08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 2.83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD 2.41

基金速覽
 
淨值美金 415.9000 ▼0.33%
更新日期 2026/08/14
基金組別 行業股票-科技
組別排名 214 / 393
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/14
年初至今 ▲29.15%
一年 ▲38.44%
三年收益率(年度化) ▲34.68%
五年收益率(年度化) ▲17.16%
累積報酬 ▲1873.89%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 415.90000 ▼0.33
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 217.20000 ▲0.03

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