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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 141.5200 | ▲2.43 | ▲1.75 | 153.5500 | 78.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/08/24) |
141.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 19.93 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
8,940.72 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.72% | 1.02 | 0.05 | 47.92 |
| 三年 | 33.61% | 0.96 | 0.06 | 34.52 |
| 五年 | 32.61% | 0.53 | 0.05 | 19.99 |
| 十年 | 31.88% | 0.35 | 0.01 | 13.49 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.93 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
| NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
141.5200
▲1.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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