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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/06 | 4.7703 | ▼0.0196 | ▼0.41 | 4.8573 | 3.6616 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/06) |
4.77030 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.84 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
424.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.58% | 0.55 | 0.15 | 10.27 |
| 三年 | 14.54% | 0.96 | -0.05 | 20.07 |
| 五年 | 17.53% | 0.65 | -0.10 | 16.30 |
| 十年 | 18.14% | 0.52 | -0.08 | 12.95 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.89 |
| Semiconductors | 10.64 |
| Interactive Media | 8.94 |
| Retail -Cyclical | 8.82 |
| Capital Markets | 6.87 |
| Hardware | 5.29 |
| Healthcare Plans | 4.83 |
| Oil & Gas | 4.58 |
| Medical Devices & Instruments | 3.78 |
| Media-Diversified | 3.75 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.42 |
| Asset Management | 3.37 |
| Homebuilding & Construction | 3.27 |
| Business Services | 2.92 |
| Vehicles & Parts | 2.63 |
| Beverages - Alcoholic | 1.99 |
| Medical Distribution | 1.56 |
| Travel & Leisure | 1.08 |
| Aerospace & Defense | 1.04 |
| Drug Manufacturers | 1.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.96 |
| Telecommunication Services | 0.90 |
| REITs | 0.86 |
| Retail - Defensive | 0.83 |
| Restaurants | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2018/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Amazon.com | 7.81 |
| Apple | 7.14 |
| General Electric | 6.50 |
| Citigroup | 4.93 |
| Bank of America | 4.73 |
| Alphabet Inc. – A | 4.44 |
| Lennar | 4.18 |
| Polaris Industries | 4.04 |
| Goldman Sachs Group | 3.93 |
| Facebook Inc. – A | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.7703
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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