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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/02 | 3097.2800 | ▲6.17 | ▲0.2 | 3196.9800 | 3045.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/11/02) |
3097.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.49 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
165.15 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.68% | -0.54 | 0.87 | 0.14 |
| 三年 | 4.81% | 0.87 | 0.86 | 0.18 |
| 五年 | 6.82% | -0.17 | 0.83 | -0.58 |
| 十年 | 9.06% | 0.21 | 1.04 | -0.64 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 0.59 |
| Credit Services | 0.01 |
| Chemicals | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
3097.2800
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
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