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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 591.6500 | ▲2.19 | ▲0.37 | 593.6500 | 473.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/30) |
591.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.77 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
8,911.88 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.97% | 0.40 | 1.20 | -4.88 |
| 三年 | 15.92% | 0.56 | 0.91 | 0.34 |
| 五年 | 16.30% | 0.77 | 0.96 | 0.34 |
| 十年 | 16.18% | 0.66 | 1.00 | -0.05 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 12.15 |
| Software | 11.95 |
| Retail -Cyclical | 6.90 |
| Interactive Media | 6.49 |
| Hardware | 5.94 |
| Credit Services | 5.32 |
| Utilities - Regulated | 5.02 |
| Oil & Gas | 4.16 |
| Banks | 4.13 |
| Medical Devices & Instruments | 4.13 |
| Insurance | 3.44 |
| Restaurants | 3.28 |
| Construction | 2.59 |
| Drug Manufacturers | 2.53 |
| Industrial Products | 2.20 |
| Retail - Defensive | 2.19 |
| Building Materials | 1.97 |
| Asset Management | 1.82 |
| Biotechnology | 1.72 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.51 |
| Aerospace & Defense | 1.47 |
| Capital Markets | 1.29 |
| Vehicles & Parts | 1.21 |
| Travel & Leisure | 1.18 |
| Media-Diversified | 1.16 |
| Consumer Packaged Goods | 1.09 |
| Transportation | 1.04 |
| Business Services | 0.68 |
| REITs | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
591.6500
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/30 |
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