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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 276.5500 | ▲18.81 | ▲7.3 | 359.5800 | 175.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
276.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 3.59 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,310.70 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 48.92% | 0.92 | 0.96 | -1.08 |
| 三年 | 35.81% | 0.94 | 1.02 | -0.65 |
| 五年 | 34.79% | 0.51 | 0.99 | 0.97 |
| 十年 | 32.78% | 0.40 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.85 |
| Waste Management | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Northern Star Resources | 5.97 |
| Anglogold Ashanti | 4.48 |
| Newcrest Mining | 4.35 |
| Gold Fields | 4.21 |
| Centamin | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
276.5500
▲7.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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