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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/14 | 6.2610 | ▲0.0275 | ▲0.44 | 6.3226 | 4.8198 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/14) |
6.26100 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.40 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
69.03 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.39% | 2.82 | 1.03 | -2.89 |
| 三年 | 9.03% | 2.09 | 0.93 | 0.00 |
| 五年 | 10.02% | 1.40 | 0.97 | 0.68 |
| 十年 | 13.35% | 0.30 | 1.02 | -0.40 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 47.43 |
| Telecommunication Services | 6.85 |
| Conglomerates | 6.61 |
| REITs | 5.50 |
| Real Estate | 3.76 |
| Consumer Packaged Goods | 3.71 |
| Aerospace & Defense | 3.45 |
| Software | 2.77 |
| Semiconductors | 2.42 |
| Hardware | 2.24 |
| Retail -Cyclical | 1.55 |
| Healthcare Providers & Services | 1.54 |
| Building Materials | 1.49 |
| Utilities - Regulated | 1.49 |
| Construction | 0.99 |
| Transportation | 0.92 |
| Retail - Defensive | 0.92 |
| Vehicles & Parts | 0.81 |
| Industrial Products | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.2610
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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