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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/28 | 3.8060 | ▼0.063 | ▼1.63 | 3.8910 | 2.4750 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/28) |
3.80600 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.30 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
518.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.63% | 1.91 | 1.21 | -1.28 |
| 三年 | 20.35% | 0.97 | 1.15 | -0.12 |
| 五年 | 23.12% | 0.15 | 1.08 | -0.01 |
| 十年 | 19.55% | 0.49 | 1.08 | -0.45 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.35 |
| Hardware | 11.73 |
| Interactive Media | 11.40 |
| Retail -Cyclical | 8.55 |
| Banks | 5.10 |
| Industrial Products | 4.46 |
| Capital Markets | 4.26 |
| Insurance | 3.33 |
| Metals & Mining | 3.05 |
| Vehicles & Parts | 2.59 |
| Travel & Leisure | 2.11 |
| Restaurants | 1.09 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.09 |
| Other Energy Sources | 1.08 |
| Software | 1.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.79 |
| Biotechnology | 0.54 |
| Healthcare Providers & Services | 0.48 |
| Building Materials | 0.48 |
| Medical Devices & Instruments | 0.23 |
| Forest Products | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 11.88 |
| Tencent Holdings Limited | 9.62 |
| Alibaba Group Holding Limited | 5.30 |
| AIA Group Limited | 4.79 |
| Meituan | 2.85 |
| JD.Com Inc. | 2.84 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Limited H Shares | 2.03 |
| Mediatek Inc. | 1.95 |
| China Shenhua Energy Company Limited H Shares | 1.95 |
| Longfor Group Holdings Limited | 1.89 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.8060
▼1.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/28 |
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