- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 3.6230 | ▲0.006 | ▲0.17 | 3.6380 | 2.7340 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/24) |
3.62300 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.98 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
20.75 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.06% | 2.19 | 0.55 | -5.88 |
| 三年 | 9.38% | 1.10 | 0.58 | -4.02 |
| 五年 | 9.90% | 0.07 | 0.65 | -4.77 |
| 十年 | 11.24% | 0.08 | 0.70 | -1.38 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 44.51 |
| Retail -Cyclical | 11.10 |
| Telecommunication Services | 5.94 |
| Conglomerates | 4.75 |
| Construction | 4.10 |
| Aerospace & Defense | 3.23 |
| Real Estate | 2.65 |
| Software | 2.59 |
| Utilities - Regulated | 2.30 |
| Business Services | 1.97 |
| Healthcare Providers & Services | 1.62 |
| Consumer Packaged Goods | 1.54 |
| Metals & Mining | 1.47 |
| Oil & Gas | 1.32 |
| Retail - Defensive | 1.14 |
| REITs | 1.08 |
| Chemicals | 0.91 |
| Education | 0.80 |
| Transportation | 0.69 |
| Packaging & Containers | 0.61 |
| Semiconductors | 0.51 |
| Vehicles & Parts | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS Group Holdings Limited | 10.49 |
| Public Bank Berhad | 7.96 |
| Oversea - Chinese Banking Corporation# | 7.87 |
| United Overseas Bank Limited | 6.93 |
| Singapore Telecommunications Limited | 4.32 |
| Sea Limited ADR | 4.30 |
| Malayan Banking Berhad | 4.10 |
| CIMB Group Holdings Berhad | 3.67 |
| Petronas Chemicals Group Berhad | 2.91 |
| Press Metal Aluminium Holdings Berhad | 2.52 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
3.6230
▲0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
