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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/15 | 139.4400 | ▲4.35 | ▲3.22 | 140.2700 | 83.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/15) |
139.44000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 36.59 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
428.05 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.88% | 2.15 | 0.92 | 10.01 |
| 三年 | 17.32% | 1.26 | 0.93 | 4.19 |
| 五年 | 18.95% | 0.52 | 0.96 | 4.79 |
| 十年 | 18.98% | 0.57 | 1.02 | 1.34 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.02 |
| Semiconductors | 21.43 |
| Hardware | 14.63 |
| Retail -Cyclical | 5.44 |
| Metals & Mining | 5.11 |
| Vehicles & Parts | 3.35 |
| Oil & Gas | 3.15 |
| Telecommunication Services | 3.01 |
| Insurance | 2.62 |
| Business Services | 2.20 |
| Capital Markets | 2.00 |
| Utilities - Regulated | 1.83 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.81 |
| Consumer Packaged Goods | 1.65 |
| Interactive Media | 1.43 |
| Retail - Defensive | 1.04 |
| Conglomerates | 1.01 |
| Aerospace & Defense | 0.86 |
| Education | 0.72 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.70 |
| Construction | 0.67 |
| Chemicals | 0.67 |
| REITs | 0.62 |
| Real Estate | 0.51 |
| Transportation | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| United Microelectronics Corp. | 4.65 |
| KB Financial Group, Inc. | 4.15 |
| Hana Financial Group, Inc. | 4.10 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H | 3.99 |
| Kia Corp. | 3.57 |
| BOE Technology Group Co., Ltd. - Class A (Stock Connect) | 2.63 |
| SK Hynix, Inc. | 2.60 |
| Great Wall Motor Co., Ltd. - Class H | 2.58 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | 2.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
139.4400
▲3.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/15 |
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