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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/25 | 27.6100 | ▲0.79 | ▲2.95 | 27.6100 | 14.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/25) |
27.61000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 27.88 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
1,045.26 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.02% | 1.74 | 0.58 | -6.65 |
| 三年 | 13.55% | 1.13 | 0.95 | -3.54 |
| 五年 | 15.29% | 0.25 | 1.23 | -6.18 |
| 十年 | 15.05% | 0.46 | 0.99 | -2.29 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.24 |
| Semiconductors | 36.01 |
| Interactive Media | 5.72 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADBCH 2.25% | 7.90 |
| 台達電 | 3.08 |
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 3.08 |
| INFOSYS LTD-IND | 2.91 |
| 復華新興人民幣債券基金A | 2.70 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER-IDN | 2.61 |
| KYORITSU MAINTENANCE CO LTD-JPN | 2.48 |
| KAKAO CORP-KOR | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
27.6100
▲2.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/25 |
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