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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 196.2900 | ▼1.96 | ▼0.99 | 198.2500 | 106.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
196.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.21 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
9,072.41 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.08% | 0.47 | 1.73 | -0.61 |
| 三年 | 27.15% | 1.03 | 1.18 | 8.40 |
| 五年 | 25.96% | 0.74 | 1.23 | 2.22 |
| 十年 | 21.99% | 0.81 | 1.12 | 5.02 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.03 |
| Semiconductors | 26.72 |
| Industrial Products | 9.99 |
| Transportation | 7.56 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.81 |
| Construction | 2.63 |
| Drug Manufacturers | 2.16 |
| Vehicles & Parts | 1.72 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.95 |
| 高力 | 4.24 |
| 健策 | 4.00 |
| 嘉澤 | 3.97 |
| 保瑞 | 3.92 |
| 台達電 | 3.61 |
| 南電 | 3.01 |
| 創意 | 2.87 |
| 金像電 | 2.59 |
| 聯詠 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
196.2900
▼0.99%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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