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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 199.3900 | ▼10.2 | ▼4.87 | 245.0500 | 86.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
199.39000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 103.15 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
5,618.84 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 53.01% | 2.27 | 0.82 | 6.57 |
| 三年 | 37.79% | 1.48 | 1.09 | -3.28 |
| 五年 | 34.02% | 0.90 | 0.99 | -4.43 |
| 十年 | 28.05% | 0.83 | 0.99 | 4.49 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.44 |
| Hardware | 37.66 |
| Industrial Products | 4.20 |
| Chemicals | 3.55 |
| Packaging & Containers | 2.47 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.37 |
| 嘉澤 | 4.17 |
| 家登精密 | 3.97 |
| 欣興 | 3.70 |
| 金像電 | 3.57 |
| 致茂 | 3.44 |
| 鈺齊-KY | 3.42 |
| 健策 | 3.22 |
| 智邦 | 2.93 |
| 信驊 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
199.3900
▼4.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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