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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/14 | 168.4300 | ▲1.16 | ▲0.69 | 175.7800 | 59.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/14) |
168.43000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 96.51 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
3,065.97 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 53.06% | 1.83 | 0.86 | 4.95 |
| 三年 | 37.40% | 1.18 | 1.17 | -6.23 |
| 五年 | 33.53% | 0.85 | 1.05 | -4.57 |
| 十年 | 27.87% | 0.88 | 1.04 | 1.19 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 59.76 |
| Semiconductors | 27.04 |
| Industrial Products | 6.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 5.95 |
| 台積電 | 5.72 |
| 嘉澤 | 5.16 |
| 健策 | 4.79 |
| 奇鋐 | 3.89 |
| 金像電 | 3.59 |
| 大學光 | 3.52 |
| 力旺 | 3.30 |
| 中鴻 | 3.27 |
| 技嘉 | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
168.4300
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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