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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 29.7900 | ▲0.74 | ▲2.55 | 32.8300 | 25.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
29.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -5.91 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
569.80 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.82% | 0.00 | 1.15 | -13.71 |
| 三年 | 13.85% | 0.10 | 1.08 | -7.06 |
| 五年 | 14.18% | 0.22 | 1.00 | -5.03 |
| 十年 | 13.20% | 0.43 | 0.94 | -2.70 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 63.51 |
| Medical Devices & Instruments | 13.71 |
| Medical Diagnostics & Research | 11.07 |
| Biotechnology | 7.95 |
| Healthcare Providers & Services | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 3.99 |
| NOVARTIS AG-REG | 3.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.7900
▲2.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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