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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 59.1600 | ▲0.46 | ▲0.78 | 59.1600 | 25.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
59.16000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 47.79 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
17,648.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.23% | 2.38 | 1.16 | -0.55 |
| 三年 | 24.30% | 1.20 | 1.56 | -7.25 |
| 五年 | 21.08% | 0.75 | 1.45 | -5.16 |
| 十年 | 16.75% | 0.72 | 1.08 | -0.42 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 29.96 |
| Semiconductors | 18.45 |
| Oil & Gas | 11.35 |
| Industrial Products | 9.63 |
| Capital Markets | 1.73 |
| Telecommunication Services | 1.49 |
| Conglomerates | 0.70 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.30 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.53 |
| ACGB 1.25% | 2.93 |
| NZGB 2% | 2.83 |
| VNKRLE 3.45% | 2.61 |
| DBR 0% | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
59.1600
▲0.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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