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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 104.3500 | ▲0.44 | ▲0.42 | 104.3500 | 60.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
104.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 13.36 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
6,944.48 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.06% | 0.46 | 0.48 | 23.84 |
| 三年 | 23.66% | 0.81 | 0.49 | 20.34 |
| 五年 | 23.91% | 0.52 | 0.29 | 8.90 |
| 十年 | 23.31% | 0.60 | 0.40 | 8.65 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.11 |
| Semiconductors | 17.94 |
| Industrial Products | 10.70 |
| Transportation | 6.54 |
| Construction | 4.95 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.87 |
| Aerospace & Defense | 1.37 |
| Oil & Gas | 1.14 |
| Chemicals | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.70 |
| 健策 | 3.75 |
| 長榮 | 3.66 |
| 力旺 | 2.94 |
| 嘉澤 | 2.92 |
| 川湖 | 2.90 |
| 台達電 | 2.81 |
| 國巨 | 2.70 |
| 富邦媒 | 2.59 |
| 中興電 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
104.3500
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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