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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/16 | 36.3800 | ▼0.66 | ▼1.78 | 38.2600 | 21.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2026/06/16) |
36.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 多元化新興市場 | ||
| 本年迄今收益% | 37.59 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,133.02 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.25% | 2.25 | 1.07 | 12.89 |
| 三年 | 19.20% | 1.33 | 1.04 | 5.05 |
| 五年 | 21.38% | 0.40 | 1.11 | 2.30 |
| 十年 | 19.21% | 0.62 | 1.07 | 1.85 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.15 |
| Hardware | 13.59 |
| Banks | 13.26 |
| Retail -Cyclical | 6.35 |
| Vehicles & Parts | 5.22 |
| Interactive Media | 4.85 |
| Industrial Products | 3.44 |
| Insurance | 3.26 |
| Software | 3.20 |
| Metals & Mining | 2.19 |
| Drug Manufacturers | 2.13 |
| Oil & Gas | 1.95 |
| Travel & Leisure | 1.74 |
| Biotechnology | 1.47 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.92 |
| Beverages - Alcoholic | 0.90 |
| Real Estate | 0.72 |
| Healthcare Providers & Services | 0.68 |
| Asset Management | 0.66 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.43 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.37 |
| Conglomerates | 0.34 |
| Capital Markets | 0.32 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.32 |
| Retail - Defensive | 0.28 |
| Building Materials | 0.26 |
| Utilities - Regulated | 0.24 |
| Transportation | 0.22 |
| Media-Diversified | 0.06 |
| Credit Services | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
36.3800
▼1.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/16 |
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