- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 9.1500 | ▼0.13 | ▼1.4 | 9.6900 | 7.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/20) |
9.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國境外大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.61 | 基金規模(百萬) (2014/03/31) |
7,485.28 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.69% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.08% | -0.63 | 1.15 | -8.73 |
| 三年 | 13.44% | -0.22 | 1.03 | -6.12 |
| 五年 | 14.14% | -0.06 | 1.05 | -2.71 |
| 十年 | 16.38% | 0.24 | 1.06 | -1.15 |
行業比重 |
截至：2020/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.83 |
| Oil & Gas | 13.15 |
| Drug Manufacturers | 10.58 |
| Telecommunication Services | 5.85 |
| Hardware | 5.24 |
| Semiconductors | 4.44 |
| Conglomerates | 3.81 |
| Metals & Mining | 3.78 |
| Real Estate | 3.50 |
| Vehicles & Parts | 3.10 |
| Chemicals | 2.52 |
| Beverages - Alcoholic | 2.42 |
| Healthcare Providers & Services | 2.36 |
| Utilities - Regulated | 2.32 |
| Construction | 1.79 |
| Media-Diversified | 1.75 |
| Insurance | 1.66 |
| Retail - Defensive | 1.49 |
| Interactive Media | 1.46 |
| Waste Management | 1.30 |
| Aerospace & Defense | 1.24 |
| Capital Markets | 0.95 |
| Transportation | 0.92 |
| Medical Distribution | 0.80 |
| Retail -Cyclical | 0.40 |
| Asset Management | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.81 |
| BP PLC | 3.37 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 3.11 |
| ROCHE HOLDING AG | 3.08 |
| BNP PARIBAS SA | 3.04 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 2.69 |
| TOTAL SA | 2.56 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | 2.53 |
| SANOFI | 2.45 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 2.35 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
9.1500
▼1.4%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
