- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 356.7000 | ▼0.51 | ▼0.14 | 385.1300 | 327.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
356.70000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.72 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
616.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.15% | -0.66 | 0.77 | -5.06 |
| 三年 | 12.32% | 0.10 | 0.77 | -2.68 |
| 五年 | 13.73% | 0.43 | 0.79 | -2.61 |
| 十年 | 18.93% | 0.18 | 0.93 | -4.67 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.88 |
| Software | 12.72 |
| Vehicles & Parts | 10.75 |
| Insurance | 5.48 |
| Consumer Packaged Goods | 5.25 |
| Industrial Products | 5.20 |
| Oil & Gas | 4.46 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.52 |
| Credit Services | 3.47 |
| Diversified Financial Services | 3.39 |
| Drug Manufacturers | 3.39 |
| Tobacco Products | 2.93 |
| Building Materials | 2.70 |
| Construction | 2.67 |
| Telecommunication Services | 2.21 |
| Interactive Media | 2.05 |
| Conglomerates | 1.74 |
| Travel & Leisure | 1.69 |
| Capital Markets | 1.37 |
| Transportation | 1.21 |
| Asset Management | 1.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.02 |
| Healthcare Providers & Services | 0.96 |
| Retail -Cyclical | 0.90 |
| Beverages - Alcoholic | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INFOSYS LTD ORD INR5 | 8.11 |
| ICICI BANK LTD ORD INR2.000000000 | 7.76 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ORD INR2 | 7.75 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1.000000000 | 6.31 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD ORD INR1 | 5.04 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR 10 | 4.77 |
| AXIS BANK LTD ORD INR2.000000000 | 4.64 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR10 | 3.64 |
| ULTRATECH CEMENT LTD ORD INR 10 | 3.52 |
| HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 3.29 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
356.7000
▼0.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
