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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 709.3785 | ▲7.8118 | ▲1.11 | 709.3785 | 506.7842 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
709.37850 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.69 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
68.98 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.34% | 1.19 | 0.30 | 13.44 |
| 三年 | 21.84% | 0.15 | -0.18 | 10.30 |
| 五年 | 20.35% | -0.08 | -0.02 | 1.50 |
| 十年 | 19.10% | 0.21 | -0.05 | 6.52 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 16.68 |
| Banks | 10.21 |
| Semiconductors | 10.18 |
| Retail -Cyclical | 8.68 |
| Interactive Media | 7.95 |
| Vehicles & Parts | 6.34 |
| Industrial Products | 5.06 |
| Travel & Leisure | 4.39 |
| Insurance | 3.84 |
| Conglomerates | 3.23 |
| Consumer Packaged Goods | 3.01 |
| Transportation | 2.80 |
| Biotechnology | 2.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.14 |
| Telecommunication Services | 1.48 |
| Credit Services | 1.41 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.40 |
| Aerospace & Defense | 1.40 |
| Chemicals | 1.39 |
| Software | 1.31 |
| Restaurants | 1.15 |
| Real Estate | 0.97 |
| Construction | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 | 4.07 |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000. | 3.98 |
| CHINA VANKE CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.71 |
| WEICHAI POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.57 |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.39 |
| LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000. | 2.93 |
| SILERGY CORP COMMON STOCK TWD2.5 | 2.92 |
| SAMSUNG SDI CO LTD PFD COMMON STOCK KRW5000. | 2.82 |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10. | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
709.3785
▲1.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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