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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/01 | 218.4200 | ▼2.13 | ▼0.97 | 239.0000 | 197.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/09/01) |
218.42000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.45 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
8,809.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.88% | -1.36 | 0.46 | -21.47 |
| 三年 | 12.14% | -0.16 | 0.75 | -11.04 |
| 五年 | 12.47% | 0.04 | 0.72 | -6.27 |
| 十年 | 12.27% | -- | 0.73 | -1.19 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.98 |
| Capital Markets | 11.09 |
| Consumer Packaged Goods | 7.36 |
| Business Services | 6.99 |
| Interactive Media | 5.82 |
| Vehicles & Parts | 5.71 |
| Semiconductors | 5.41 |
| Credit Services | 5.41 |
| Retail -Cyclical | 4.97 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.75 |
| Insurance | 4.47 |
| Medical Distribution | 3.87 |
| Media-Diversified | 3.76 |
| Industrial Products | 3.72 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.11 |
| Drug Manufacturers | 2.61 |
| Medical Devices & Instruments | 2.54 |
| Tobacco Products | 2.40 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
218.4200
▼0.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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