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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/09 | 308.0400 | ▼0.65 | ▼0.21 | 310.4500 | 169.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/07/09) |
308.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.67 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
3,473.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.71% | 1.49 | 1.88 | 24.12 |
| 三年 | 32.36% | 0.86 | 1.29 | 0.76 |
| 五年 | 34.62% | 0.28 | 1.33 | -11.99 |
| 十年 | 28.73% | 0.56 | 1.27 | -3.77 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 44.55 |
| Retail -Cyclical | 18.62 |
| Vehicles & Parts | 7.87 |
| Media-Diversified | 6.15 |
| Biotechnology | 5.77 |
| Interactive Media | 4.81 |
| Banks | 2.30 |
| Capital Markets | 2.10 |
| Semiconductors | 1.50 |
| Industrial Distribution | 1.27 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
308.0400
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/09 |
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