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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/05 | 9.9909 | ▲0.0008 | ▲0.01 | 10.0856 | 9.8652 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/05) |
9.99090 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 英鎊（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 3.22 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
210.69 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.09% | -12.09 | -0.22 | -0.59 |
| 三年 | 0.21% | -6.80 | 2.20 | -0.37 |
| 五年 | 0.63% | -9.79 | 1.81 | -0.38 |
| 十年 | 0.56% | -8.51 | 1.44 | -0.38 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED KINGDOM TREASURY BILL BILLS 05/23 0.00000 | 4.77 |
| UNITED KINGDOM TREASURY BILL BILLS 05/23 0.00000 | 4.76 |
| CREDIT AGRICOLE SA CD 09122022-09032023 at 3.7 | 3.88 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH CD 05012023-05042023 at 3.88 | 3.87 |
| SANTANDER UK PLC CD 06012023-06042023 at 3.83 | 3.87 |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA CD 12012023-12042023 at 3.92 | 3.87 |
| MUFG BANK LTD CD 16012023-17042023 at 4 | 3.87 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORPOR CD 03012023-03042023 at 3.85 | 3.86 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
9.9909
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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